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北大金融系教授罕见发声:两年前满仓深套一支股票,28元买入,
时间:2019-11-14 18:50:41 点击:4561次

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

资本管理与投资头寸控制

资本管理水平往往决定投资的成败。由于股票市场存在不可预测的风险,正确的资本管理尤为重要。基金管理是指用于投资或投机交易的所有现金和股票头寸的分配和组合。其基本目的是通过管理资本头寸和现金,将投资失败的风险降至最低。

是否有良好的基金管理往往是区分赢家和输家的关键。无论你是什么类型的投资者,无论你采用什么样的投资理论和技术分析方法,如果你遵循严格的资本管理,你都可能成功。许多投资者根本不管理基金,如果他们管理基金,他们可能不会完全遵守管理规则。如果投资者不知道如何管理基金,总是依靠运气,就没有机会在金融市场赚钱。

一般的技术分析书籍忽略或很少关注资金管理问题。我们可以看到许多讨论技术分析、技术指标甚至交易心理学的书,但很少有专门讨论基金管理的书。然而,资本管理通常是交易成败的关键。即使投资者拥有世界上最好的交易策略,除非他们知道如何管理他们的基金,否则他们可能仍然会失败。相反,即使交易策略不是很聪明,只要你掌握了基金管理的技巧,它仍然可以维持利润。换句话说,只要有一个健全的基金管理计划,任何一般的交易策略都可以成功。

所有投资大师都强调资本管理和风险控制的重要性。巴菲特说他的三个主要投资原则:第一,资本安全,第二,资本安全,第三,牢记第一条和第二条。索罗斯还表示,投资本身没有风险,只有失控的投资才有风险。

要在股票市场生存,必须有一套完善的基金管理方法。即使对新手来说,开始可能很幸运,但最终还是有一些机会错过。如果他不擅长基金管理,他不仅会收回市场赚得的所有利润,还会失去他的旧资本。相反,如果一个新进入者在基金管理方面能够保持谨慎,并在亏损发生时停止亏损,他就可以为未来的交易留有一些空间。保持实力是股市生存的关键,也是最终胜利的关键。如果你想成为一个成功的投资者,在投资的初始阶段,首先要做的是存钱,其次是赚钱。

附近有个朋友两年前在满仓以28元买了一只股票。现在大约是8元,下降了71%。如果你想恢复原价,你需要提高350%,这是非常困难的。我们应该如何处理种满仓的这种情况?

首先,你现在应该做的是深入分析你手中的股票是否有退市的风险,是否有重大违法违规行为。因为你手中的股票跌得太多,所以很有可能只有当你踏上惊雷的时候才会出现如此大的跌幅。因此,你最害怕的是将这只雷股票退市的风险。

如果你分析,这支股票没有退市的风险,或者没有因重大违法违规而暂停上市的风险,这是你下一个最好的操作,但这也是你唯一可以选择的操作,那就是“坚定持股”,牢牢持有,耐心等待股票反弹,并缓解损失幅度。这也是你唯一能做的事。无论如何,它已经降到了这个水平。现在没有必要再切肉了。坚持就是胜利,等待股票进入牛市,也许你可以将亏损转化为利润。

当然,这并不是说你坚持持股不切肉。你应该从被动平仓转向主动平仓。只有这样,你才能更快、更有效地弥补这只股票的损失。减轻股票损失的最好方法是在2019年市场调整浪潮后补仓。补仓是分散低成本的最快方式,也是放松的最快方式。

此外,补货的低成本操作是最重要的,其次是把握机会带操作或在一天内做T操作以降低成本。

波段操作(Band operation)是当股票价格升至一个主要阻力位或阻力位区域进行高水平持仓减持,然后当股票回落至一个主要支撑位时,又被收回。

日内交易也是分时趋势的一个波段。当股价出现大幅回调时,当回调达到一定水平时,分时macd形成一个高死叉并卖出。后来,当股价回落到一个低水平时,它将回购同样数量的股票,从而在一天内降低成本。

因此,处理你目前持有的71.4%的股票的最好方法是分析是否存在退市风险,继续持有股票而不存在退市风险,并寻找方法如在低仓位增加仓位或波段操作来在途中解锁股票,这是你下一步想要处理的方式。

接下来,月升掠夺者在购买股票时将继续引入几种常见的头寸管理方法:

1.漏斗位置管理

这种方法主要适用于激进投资者,他们热衷于自下而上。进入市场的初始资本量相对较小,头寸相对较轻。买入股票的价格没有上涨,而是继续下跌。市场将逐步增加头寸,增加的头寸比例将越来越大,从而稀释成本。这种方法对投资者的心理素质要求较高,具有初始风险相对较小,漏斗越高,在不爆仓的情况下利润就越大的优点。

2.矩形位置管理

这种方法主要适用于在市场启动时跟踪市场的投资者,并对准备进入市场的资金进行分割。我们常说,二分之一和三分之一的职位是典型的矩形职位管理方法。最初进入市场的资金数额占资金总额的固定比例。随着股票价格的持续上涨,机会将在以后出现,头寸将按照这一固定比例增加。

3.金字塔位置管理

这种方法主要适用于保守投资者,通常是在市场第一次开始回落时。进入市场的初始资本量相对较大,例如,4-50%的头寸。如果市场在未来走向相反的方向,将不再增加头寸。如果方向相同,位置将逐步增加,增加的位置比例将越来越小。

应特别注意的是,在第一个仓位建立后,它没有停止下跌,而是向下突破仓位,因此它不会增加仓位,并准备停止亏损。

有投资就一定有风险。如何控制风险是最重要的。

在整体市场趋势好转之际,投资者不应过于盲目乐观,更别说忘记风险的存在,随心所欲地追逐风险。股票市场风险不仅存在于熊市,也存在于牛市和均衡市场。如果你不注意避免股票市场的隐藏风险,你很容易赔钱。因此,控制股票市场风险的首要原则是:

一站,两看,三关。

一站式服务(One Stop):停止盲目和无计划的交易操作,在有盈利的筹码时及时兑现利润,不要切断深度持有的股票。

其次,我们应该了解股票市场的各种情况,仔细研究和判断市场未来的发展趋势,研究和判断个股的运行规律,仔细选择股票,等待趋势完全转强。

第三关:当整体市场趋势再次升温,个股成功突破阻力位时,当投资者对市场的判断符合股市的客观运行情况时,可以根据当前情况适当增持。

其次,我们必须掌握和控制股票市场的风险。具体原则如下:

1.建立止损意识。一些投资者认为止损是熊市策略,牛市和均衡市场不需要止损,这是不正确的。事实上,在任何市场环境下,当单只股票出现峰值,或者持有非市场主流股票和逆势下跌的股票时,都需要止损。特别是,当市场环境发生重大变化时,如基本面或市场分析出现重大错误时,投资者应该表现出打破常规的决心。

2.调整职位比例。在股票市场,头寸比例应根据市场变化及时调整。特别是,一些持有大量头寸的投资者,甚至是满仓的投资者,应该抓住市场短期快速上涨的机会,卖出一些盈利性股票。储备一定数量的储备基金,以应对股市不确定性的影响。

3.优化投资组合。在当前的股票市场中,投资者应该不断调整头寸结构,趋利避害,优化投资组合,这样不仅可以在未来的市场中获得理想的投资回报,而且可以有效避免股票市场下跌带来的风险。

不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。当市场停止下跌并稳定下来,而且有迹象表明趋势有所好转时,对于战略性建仓或铲底买入操作,投资可以适当多元化,股票可以在未来最有可能演变成热点的几个行业中选择和买入。这是控制股票市场非系统风险的重要方法。

如果你也是一名技术控制者,并且正在潜心研究股市的技术操作,你不妨关注公众的“yslc688”策略,加入实战解决方案的特别训练营。你会得到更多!

声明:此内容由月升突袭机提供。这并不意味着投资快车认可其投资观点。

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